| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 2 599.00 | 2 167.00 | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 116 394.00 | 114 870.00 | 1 524.00 | 116 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 777.00 | 876 440.00 | 116 337.00 | 992 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 792.00 | 319 142.00 | 128 650.00 | 447 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 128.00 | 1 313 051.00 | 287 077.00 | 1 600 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 594.00 | | 211 594.00 | 211 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 384.00 | | 409 384.00 | 409 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 892.00 | 230 423.00 | 924 469.00 | 1 154 892.00 |
BZ Autres créances | 1 501 110.00 | | 1 501 110.00 | 1 501 110.00 |
CF Disponibilités | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 927.00 | 230 423.00 | 3 178 505.00 | 3 408 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 056.00 | 1 543 474.00 | 3 465 581.00 | 5 009 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 748.00 | | | 586 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DK Provisions réglementées | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 899 986.00 | | | 899 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 885.00 | | | 1 562 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 533.00 | | | 535 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 980.00 | | | 429 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 059.00 | | | 2 532 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 581.00 | | | 3 465 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 774.00 | | | 992 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
FD Production vendue biens | 4 042 121.00 | | 4 042 121.00 | 4 042 121.00 |
FG Production vendue services | 421 773.00 | | 421 773.00 | 421 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 097.00 | | 4 489 097.00 | 4 489 097.00 |
FM Production stockée | | | -197 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 002.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 466.00 | | | 4 468 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 141.00 | | | 4 453 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 926.00 | | 9 371.00 | 1 940 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 168.00 | 1 600 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 168.00 | 1 440 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 367.00 | | 9 371.00 | 1 781 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 290.00 | 298 930.00 | 561 039.00 | 1 460 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 3 684.00 | 2 551.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 825.00 | 295 245.00 | 558 488.00 | 1 458 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 240.00 | | 4.00 | 4 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 612.00 | 34 121.00 | 75 197.00 | 74 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
6T Sur comptes clients | 230 423.00 | | | 230 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 293.00 | | | 345 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 145.00 | 34 121.00 | 75 200.00 | 424 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 533.00 | 535 533.00 | | 535 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 888.00 | 324 888.00 | | 324 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
UX Autres créances clients | 876 748.00 | 876 748.00 | | 876 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 144.00 | | 278 144.00 | 278 144.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 700.00 | 1 463 700.00 | | 1 463 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 885.00 | 26 000.00 | 1 536 885.00 | 1 562 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 276.00 | 2 380 533.00 | 315 743.00 | 2 696 276.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 059.00 | 992 774.00 | 1 539 285.00 | 2 532 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
ST Autres comptes | 861 005.00 | | | 861 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 359.00 | | | 317 359.00 |
YT Sous‐traitance | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 090.00 | | | 1 414 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |