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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 933.00 | 503 171.00 | 761.00 | 503 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 637.00 | 118 860.00 | 15 776.00 | 134 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 317.00 | 634 207.00 | 40 110.00 | 674 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 137.00 | | 640 137.00 | 640 137.00 |
BZ Autres créances | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 243 159.00 | | 243 159.00 | 243 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 617.00 | | 1 077 617.00 | 1 077 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 934.00 | 634 207.00 | 1 117 727.00 | 1 751 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 314.00 | | | -52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 714.00 | | | 257 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 025.00 | | | 997 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 991.00 | | | 969 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 489.00 | 372 489.00 | | 372 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 640 137.00 | | | 640 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 242.00 | 807 242.00 | | 807 242.00 |
VW T.V.A. | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 991.00 | 969 991.00 | | 969 991.00 |