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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 46 924.00 | 12 799.00 | 34 124.00 | 46 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 768.00 | 504 391.00 | 25 377.00 | 529 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 93 532.00 | 7 409.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 207.00 | 610 723.00 | 90 483.00 | 701 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 480.00 | | 1 086 480.00 | 1 086 480.00 |
BZ Autres créances | 162 617.00 | | 162 617.00 | 162 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 357 439.00 | | 357 439.00 | 357 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 983.00 | | 1 637 983.00 | 1 637 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 191.00 | 610 723.00 | 1 728 467.00 | 2 339 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 969.00 | | | 918 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 349.00 | | | 1 509 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 467.00 | | | 1 728 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 699.00 | | | 1 474 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 969.00 | 918 969.00 | | 918 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 480.00 | | | 1 086 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 057.00 | 11 407.00 | 34 650.00 | 46 057.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 947.00 | 1 252 242.00 | 705.00 | 1 252 947.00 |
VW T.V.A. | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 350.00 | 1 474 699.00 | 34 650.00 | 1 509 350.00 |