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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 739.00 | 16 343.00 | 31 396.00 | 47 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 525.00 | 512 784.00 | 66 740.00 | 579 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 536.00 | 95 678.00 | 6 858.00 | 102 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 374.00 | 624 806.00 | 128 567.00 | 753 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 519.00 | | 1 540 519.00 | 1 540 519.00 |
BZ Autres créances | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 434 940.00 | | 434 940.00 | 434 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 502.00 | | 2 186 502.00 | 2 186 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 876.00 | 624 806.00 | 2 315 069.00 | 2 939 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
DL TOTAL (I) | 338 602.00 | | | 338 602.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 113.00 | | | 1 094 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 736.00 | | | 418 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 467.00 | | | 1 951 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 069.00 | | | 2 315 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 918.00 | | | 1 912 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 113.00 | 1 094 113.00 | | 1 094 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 520.00 | 1 540 520.00 | | 1 540 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 120.00 | 16 572.00 | 38 549.00 | 55 120.00 |
VI Groupe et associés | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 474.00 | 1 721 769.00 | 705.00 | 1 722 474.00 |
VW T.V.A. | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 468.00 | 1 912 919.00 | 38 549.00 | 1 951 468.00 |