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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 112.00 | 52 165.00 | 3 946.00 | 56 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 34 225.00 | 209.00 | 34 433.00 |
BF Prêts | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 296.00 | 107 593.00 | 1 428 703.00 | 1 536 296.00 |
BT Marchandises | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | 37 639.00 | 93 925.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 710.00 | 37 639.00 | 391 071.00 | 428 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 006.00 | 145 232.00 | 1 819 774.00 | 1 965 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 808 018.00 | 733 321.00 | | 808 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 690.00 | 74 697.00 | | 72 690.00 |
DL TOTAL (I) | 889 178.00 | 816 488.00 | | 889 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 376.00 | 767 233.00 | | 694 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | 24 945.00 | | 26 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 166 391.00 | | 180 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | 61 993.00 | | 26 759.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 596.00 | 1 020 563.00 | | 930 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 774.00 | 1 837 051.00 | | 1 819 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 228.00 | | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 |
FG Production vendue services | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 933.00 | | 1 512 933.00 | 1 512 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 565.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 565.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -565.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 30 657.00 | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 913.00 | 1 497 693.00 | | 1 527 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 223.00 | 1 422 995.00 | | 1 455 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 690.00 | 74 697.00 | | 72 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 608.00 | | 6 888.00 | 1 529 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 536 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 90 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 203.00 | | | 1 436 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 6 888.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 519.00 | 3 274.00 | 200.00 | 104 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 3 274.00 | 200.00 | 83 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 471.00 | 8 168.00 | | 29 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 471.00 | 8 168.00 | | 29 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 471.00 | 8 168.00 | | 29 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UP Prêts | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 376.00 | 80 718.00 | 351 276.00 | 694 376.00 |
VI Groupe et associés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VP Divers | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 023.00 | 185 023.00 | | 185 023.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 596.00 | 316 938.00 | 351 276.00 | 930 596.00 |