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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 112.00 | 55 949.00 | 163.00 | 56 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 997.00 | 34 684.00 | 15 313.00 | 49 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BF Prêts | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 949.00 | 111 836.00 | 1 479 113.00 | 1 590 949.00 |
BT Marchandises | 247 546.00 | | 247 546.00 | 247 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 810.00 | 9 983.00 | 93 827.00 | 103 810.00 |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 087.00 | 9 983.00 | 445 104.00 | 455 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 036.00 | 121 819.00 | 1 924 218.00 | 2 046 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 969 463.00 | 880 708.00 | | 969 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | 88 755.00 | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 146.00 | 977 933.00 | | 1 052 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 788.00 | 615 641.00 | | 572 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | 34 856.00 | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | 243 653.00 | | 237 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 44 414.00 | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 072.00 | 938 600.00 | | 872 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 218.00 | 1 916 534.00 | | 1 924 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406.00 | 40.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 184.00 | | 47 765.00 | 1 543 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 379.00 | | | 1 416 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 545.00 | | 40 877.00 | 90 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | | 6 888.00 | 16 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 236.00 | 1 600.00 | | 110 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | 1 600.00 | | 89 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 418.00 | | 435.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | | 435.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | | 435.00 | 10 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
UX Autres créances clients | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 903.00 | 98 994.00 | 404 003.00 | 564 903.00 |
VI Groupe et associés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 225.00 | 158 106.00 | 23 119.00 | 181 225.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 072.00 | 406 163.00 | 404 003.00 | 872 072.00 |