| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 112.00 | 54 674.00 | 1 438.00 | 56 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 433.00 | 34 359.00 | 75.00 | 34 433.00 |
BF Prêts | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 184.00 | 110 236.00 | 1 432 948.00 | 1 543 184.00 |
BT Marchandises | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 182.00 | 10 418.00 | 118 765.00 | 129 182.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 003.00 | 10 418.00 | 483 585.00 | 494 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 187.00 | 120 653.00 | 1 916 534.00 | 2 037 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 880 708.00 | 808 018.00 | | 880 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 755.00 | 72 690.00 | | 88 755.00 |
DL TOTAL (I) | 977 933.00 | 889 178.00 | | 977 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 641.00 | 694 376.00 | | 615 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 856.00 | 26 715.00 | | 34 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 653.00 | 180 573.00 | | 243 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | 26 759.00 | | 44 414.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 174.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 600.00 | 930 596.00 | | 938 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 534.00 | 1 819 774.00 | | 1 916 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 700.00 | | 1 677 700.00 | 1 677 700.00 |
FG Production vendue services | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 999.00 | | 1 685 999.00 | 1 685 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 206.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 206.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -206.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | 23 003.00 | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 573.00 | 1 527 913.00 | | 1 726 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 818.00 | 1 455 223.00 | | 1 637 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 755.00 | 72 690.00 | | 88 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 296.00 | | 6 888.00 | 1 536 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 379.00 | | | 1 416 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 6 888.00 | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 593.00 | 2 643.00 | | 107 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 2 643.00 | | 86 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 639.00 | | 27 222.00 | 37 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 639.00 | | 27 222.00 | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | | 27 222.00 | 37 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
UX Autres créances clients | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 641.00 | 84 040.00 | 367 231.00 | 615 641.00 |
VI Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 873.00 | 159 642.00 | 16 231.00 | 175 873.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 600.00 | 407 000.00 | 367 231.00 | 938 600.00 |