| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | | 1 444.00 | -1 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 127.00 | 904 657.00 | 470.00 | 905 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 623.00 | 904 657.00 | 22 966.00 | 927 623.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 884.00 | | | 813 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 773.00 | | | -895 773.00 |
DL TOTAL (I) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 243.00 | | | 1 030 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 773.00 | | | -895 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 127.00 | | | 905 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 470.00 | | | 900 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 15 240.00 | 470.00 | 15 710.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |