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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 41 667.00 | 8 333.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 567.00 | 944 764.00 | 8 803.00 | 953 567.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 669.00 | 944 764.00 | 32 905.00 | 977 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 889.00 | | | -81 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 127.00 | | 50 000.00 | 905 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 953 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 470.00 | | 50 000.00 | 900 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | | 1 560.00 | 4 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 416 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 41 667.00 | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 41 667.00 | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 200.00 | 22 200.00 | 50 000.00 | 72 200.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |