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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 183.00 | 366.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 41 667.00 | 8 333.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 646.00 | 944 947.00 | 8 699.00 | 953 646.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 016.00 | 944 947.00 | 25 069.00 | 970 016.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 567.00 | | 549.00 | 953 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 953 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 470.00 | | | 950 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 183.00 | | 3 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 416 670.00 | | | 416 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 667.00 | | | 941 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 667.00 | | | 941 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 614.00 | 2 614.00 | 50 000.00 | 52 614.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 023.00 | | | 6 023.00 |