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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 11 687.00 | 895.00 | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 072.00 | 84 272.00 | 6 800.00 | 91 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 506.00 | 99 610.00 | 53 895.00 | 153 506.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 957.00 | 8 821.00 | 115 136.00 | 123 957.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
CF Disponibilités | 384 677.00 | | 384 677.00 | 384 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 712.00 | 8 821.00 | 955 890.00 | 964 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 218.00 | 108 432.00 | 1 009 786.00 | 1 118 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 546 378.00 | | | 546 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
DL TOTAL (I) | 743 565.00 | | | 743 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 786.00 | | | 1 009 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 448.00 | | 2 025 448.00 | 2 025 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 448.00 | | 2 025 448.00 | 2 025 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 318.00 | | | 2 036 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 382.00 | | | 1 947 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 682.00 | 11 927.00 | | 87 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | 11 927.00 | | 84 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | 254.00 | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | | 254.00 | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | | 254.00 | 9 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 113 404.00 | | | 113 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VP Divers | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 221.00 | 266 221.00 | | 266 221.00 |