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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 570.00 | 107 306.00 | 53 264.00 | 160 570.00 |
BT Marchandises | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 352.00 | 4 265.00 | 155 086.00 | 159 352.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 985.00 | | 706 985.00 | 706 985.00 |
CF Disponibilités | 518 852.00 | | 518 852.00 | 518 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 436.00 | 4 265.00 | 1 470 170.00 | 1 474 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 006.00 | 111 572.00 | 1 523 434.00 | 1 635 006.00 |
CU Autres participations | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 917 139.00 | | | 917 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 739.00 | | | 1 132 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 893.00 | | | 275 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 695.00 | | | 390 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 434.00 | | | 1 523 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 695.00 | | | 390 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 506.00 | | 64.00 | 160 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 64.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
UX Autres créances clients | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 275 893.00 | 275 893.00 | | 275 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 695.00 | 390 695.00 | | 390 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 393.00 | | | 473 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 877.00 | | | 434 877.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |