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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 072.00 | 91 096.00 | 44 975.00 | 136 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 690.00 | 107 331.00 | 98 359.00 | 205 690.00 |
BT Marchandises | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 922.00 | 4 153.00 | 246 768.00 | 250 922.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 307.00 | | 808 307.00 | 808 307.00 |
CF Disponibilités | 529 485.00 | | 529 485.00 | 529 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 884.00 | 4 153.00 | 1 660 730.00 | 1 664 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 574.00 | 111 485.00 | 1 759 089.00 | 1 870 574.00 |
CU Autres participations | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 984 489.00 | | | 984 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 007.00 | | | 1 248 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 779.00 | | | 318 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 081.00 | | | 511 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 089.00 | | | 1 759 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 081.00 | | | 511 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 570.00 | | 45 120.00 | 160 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | 45 000.00 | 103 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 120.00 | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 306.00 | 24.00 | | 107 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | 24.00 | | 103 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | 4 153.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | 4 153.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | 4 153.00 | 4 265.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 318 779.00 | 318 779.00 | | 318 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 081.00 | 511 081.00 | | 511 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 654.00 | | | 742 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 401.00 | | | 698 401.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |