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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 240.00 | 16 200.00 | 15 040.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 171.00 | 27 496.00 | 30 675.00 | 58 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 544.00 | 43 696.00 | 627 848.00 | 671 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 291 583.00 | | 291 583.00 | 291 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 550.00 | | 833 550.00 | 833 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 094.00 | 43 696.00 | 1 461 398.00 | 1 505 094.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | 12 400.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 889 181.00 | 686 747.00 | | 889 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 145.00 | 304 834.00 | | 255 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 176.00 | 1 230 031.00 | | 1 385 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 80.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 5 087.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | 69 562.00 | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 222.00 | 74 729.00 | | 76 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 398.00 | 1 304 759.00 | | 1 461 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 958.00 | | 623 958.00 | 623 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 958.00 | | 623 958.00 | 623 958.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 3 043.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 948.00 | 889 014.00 | | 874 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 803.00 | 584 180.00 | | 619 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 145.00 | 304 834.00 | | 255 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 346.00 | 158.00 | 15 040.00 | 656 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 15 040.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 974.00 | 158.00 | | 581 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 622.00 | 3 074.00 | | 40 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 422.00 | 3 074.00 | | 24 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
UX Autres créances clients | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 099.00 | 66 967.00 | 32 133.00 | 99 099.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |