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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 615.00 | 20 184.00 | 16 431.00 | 36 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 29 051.00 | 31 978.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 777.00 | 49 235.00 | 630 542.00 | 679 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 507 407.00 | | 507 407.00 | 507 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 106.00 | | 865 106.00 | 865 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 883.00 | 49 235.00 | 1 495 648.00 | 1 544 883.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 17 200.00 | 14 800.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 691 926.00 | 889 181.00 | | 691 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 255 145.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 938 352.00 | 1 385 176.00 | | 938 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 366.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 416.00 | 4 942.00 | | 26 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 186.00 | 70 914.00 | | 80 186.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 297.00 | 76 222.00 | | 557 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 648.00 | 1 481 398.00 | | 1 495 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 356.00 | | 365 356.00 | 365 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 356.00 | | 365 356.00 | 365 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 2 655.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 527.00 | 874 948.00 | | 365 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 351.00 | 619 803.00 | | 362 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 255 145.00 | | 3 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 544.00 | | 8 233.00 | 671 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 240.00 | | 5 375.00 | 31 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | | 2 858.00 | 58 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 133.00 | | | 582 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 696.00 | 5 538.00 | | 43 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 3 984.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 1 554.00 | | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
UX Autres créances clients | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 832.00 | 107 700.00 | 32 133.00 | 139 832.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 297.00 | 557 297.00 | | 557 297.00 |