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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 220.00 | 125 634.00 | 32 587.00 | 158 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 408.00 | 152 182.00 | 248 226.00 | 400 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
BZ Autres créances | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
CF Disponibilités | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 489.00 | | 755 489.00 | 755 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 897.00 | 152 182.00 | 1 003 715.00 | 1 155 897.00 |
CU Autres participations | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 23 659.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 763.00 | 367 351.00 | | 374 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 640.00 | 105 753.00 | | 74 640.00 |
DL TOTAL (I) | 697 453.00 | 722 813.00 | | 697 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 250.00 | 51 000.00 | | 65 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 250.00 | 51 000.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 10 171.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 634.00 | 180 460.00 | | 214 634.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 012.00 | 207 281.00 | | 241 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 715.00 | 981 094.00 | | 1 003 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 679.00 | | 1 742 679.00 | 1 742 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 679.00 | | 1 742 679.00 | 1 742 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787.00 | 150.00 | | -787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -787.00 | 150.00 | | -787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -150.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 39 786.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 117.00 | 1 485 492.00 | | 1 743 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 477.00 | 1 379 739.00 | | 1 668 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 640.00 | 105 753.00 | | 74 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 229.00 | 6 953.00 | | 145 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 681.00 | 6 953.00 | | 118 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 14 250.00 | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 635.00 | 214 635.00 | | 214 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 189.00 | 380 189.00 | | 380 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 836.00 | 380 189.00 | 33 648.00 | 413 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 012.00 | 241 012.00 | | 241 012.00 |