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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 050.00 | 43 999.00 | 7 051.00 | 51 050.00 |
040 Immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 228.00 | 43 999.00 | 85 229.00 | 129 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
110 Total général Actif | 147 789.00 | 43 999.00 | 103 790.00 | 147 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
222 Production stockée | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
252 Charges sociales | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 228.00 | | | 129 228.00 |