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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 51 213.00 | 2 026.00 | 53 240.00 |
040 Immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 065.00 | 51 861.00 | 80 204.00 | 132 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
088 Caisse | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
110 Total général Actif | 145 876.00 | 51 861.00 | 94 015.00 | 145 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 116.00 | 60 467.00 | | 41 116.00 |
222 Production stockée | -214.00 | -228.00 | | -214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 483.00 | 60 239.00 | | 53 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670.00 | 559.00 | | 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | 199.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 38 720.00 | 46 253.00 | | 38 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 639.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 823.00 | 15 225.00 | | 10 823.00 |
252 Charges sociales | 913.00 | 3 083.00 | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 1 940.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 844.00 | 68 915.00 | | 53 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -361.00 | -8 676.00 | | -361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 899.00 | | |
294 Charges financières | | 99.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -451.00 | -7 876.00 | | -451.00 |