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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 625.00 | 23.00 | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 50 182.00 | 3 057.00 | 53 240.00 |
040 Immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 065.00 | 50 807.00 | 81 259.00 | 132 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
110 Total général Actif | 144 084.00 | 50 807.00 | 93 278.00 | 144 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
222 Production stockée | -228.00 | | | -228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | | | 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |