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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 589.00 | | 512 589.00 | 512 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 286.00 | 23 936.00 | | 30 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 808.00 | 6 350.00 | | 392 808.00 |
DL TOTAL (I) | 431 894.00 | 39 086.00 | | 431 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 28 738.00 | | 14 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 338.00 | 63 657.00 | | 64 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 695.00 | 92 395.00 | | 80 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 589.00 | 131 481.00 | | 512 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 695.00 | 77 732.00 | | 80 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 200.00 | | | 531 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 200.00 | | | 531 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 096.00 | | | 400 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 367.00 | 9 553.00 | | 531 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 560.00 | 3 203.00 | | 138 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 808.00 | 6 350.00 | | 392 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 104.00 | | 38 606.00 | 131 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 104.00 | 38 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 104.00 | 38 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 104.00 | | 38 606.00 | 131 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |