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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 665.00 | | 412 665.00 | 412 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 271.00 | | 451 271.00 | 451 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 640.00 | 423 094.00 | | 420 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753.00 | -2 454.00 | | -1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 427 687.00 | 429 440.00 | | 427 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 558.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 584.00 | 23 610.00 | | 23 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 271.00 | 453 050.00 | | 451 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 584.00 | 23 610.00 | | 23 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 558.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535.00 | 423.00 | | 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288.00 | 2 877.00 | | 2 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753.00 | -2 454.00 | | -1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |