| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 318.00 | | 373 318.00 | 373 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 924.00 | | 411 924.00 | 411 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 311.00 | 417 514.00 | | 395 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 481.00 | -2 203.00 | | -4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 399 630.00 | 424 111.00 | | 399 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 23 099.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 295.00 | 23 948.00 | | 12 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 924.00 | 448 058.00 | | 411 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 295.00 | 23 948.00 | | 12 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 617.00 | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735.00 | 2 820.00 | | 4 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 481.00 | -2 203.00 | | -4 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |