| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 393.00 | 208.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 408.00 | 64 220.00 | 8 188.00 | 72 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 024.00 | 67 612.00 | 38 412.00 | 106 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 190.00 | 67 612.00 | 95 578.00 | 163 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 530.00 | -224 788.00 | | -162 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 62 258.00 | | 39 681.00 |
DL TOTAL (I) | -114 849.00 | -154 530.00 | | -114 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 716.00 | 109 173.00 | | 93 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 669.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 13 972.00 | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | 22 559.00 | | 25 680.00 |
EA Autres dettes | 71 830.00 | 120 999.00 | | 71 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 427.00 | 269 371.00 | | 210 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 578.00 | 114 841.00 | | 95 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 18 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | -1 940.00 | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 944.00 | 302 827.00 | | 268 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 263.00 | 240 570.00 | | 229 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 681.00 | 62 258.00 | | 39 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 556.00 | 7 056.00 | | 60 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 693.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | 6 363.00 | | 57 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 716.00 | 16 215.00 | 71 052.00 | 93 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 427.00 | 132 926.00 | 71 052.00 | 210 427.00 |