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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 252.00 | 61 695.00 | 4 557.00 | 66 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 868.00 | 65 295.00 | 34 573.00 | 99 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 337.00 | 65 295.00 | 173 042.00 | 238 337.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
DL TOTAL (I) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
EA Autres dettes | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 23 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 356.00 | | | 305 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 950.00 | | 6 160.00 | 102 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 99 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 66 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | | 6 160.00 | 69 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 659.00 | 1 878.00 | 9 242.00 | 72 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | 1 878.00 | 9 242.00 | 69 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 467.00 | 18 178.00 | 25 289.00 | 43 467.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 620.00 | 91 331.00 | 25 289.00 | 116 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YT Sous‐traitance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 439.00 | | | 70 439.00 |