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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 333.00 | 67 689.00 | 1 643.00 | 69 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 949.00 | 71 289.00 | 31 659.00 | 102 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 057.00 | 71 289.00 | 178 767.00 | 250 057.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 848.00 | | | -122 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | -16 579.00 | | | -16 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
EA Autres dettes | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 628.00 | | 307 628.00 | 307 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 628.00 | | 307 628.00 | 307 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 22 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 151.00 | | | 310 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 882.00 | | | 211 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 102 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 69 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 612.00 | 6 751.00 | 3 074.00 | 67 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 207.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | 6 544.00 | 3 074.00 | 64 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 630.00 | 16 842.00 | 60 787.00 | 77 630.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 346.00 | 134 559.00 | 60 787.00 | 195 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YT Sous‐traitance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 935.00 | | | 62 935.00 |