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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 849.00 | 73 491.00 | 121 359.00 | 194 849.00 |
040 Immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 709.00 | 74 153.00 | 136 556.00 | 210 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
072 Créances – Autres | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
110 Total général Actif | 379 835.00 | 74 153.00 | 305 681.00 | 379 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 219.00 | 243 687.00 | | 476 219.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 309.00 | 1 000.00 | | 2 309.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | 105.00 | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 640.00 | 244 792.00 | | 488 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 290.00 | 126 345.00 | | 274 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 472.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | 42 312.00 | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 1 929.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 566.00 | 66 575.00 | | 96 566.00 |
252 Charges sociales | 54 983.00 | 26 753.00 | | 54 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 653.00 | 14 192.00 | | 24 653.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 350.00 | 278 585.00 | | 506 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 709.00 | -33 793.00 | | -17 709.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | 891.00 | | 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | 7 607.00 | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 3 273.00 | 2 676.00 | | 3 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 401.00 | 6 243.00 | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 505.00 | -34 213.00 | | -19 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |