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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 174.00 | 121 053.00 | 77 122.00 | 198 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 034.00 | 121 715.00 | 92 319.00 | 214 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 855.00 | 1 722.00 | 60 133.00 | 61 855.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 945.00 | 1 722.00 | 127 224.00 | 128 945.00 |
110 Total général Actif | 342 980.00 | 123 437.00 | 219 542.00 | 342 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 410.00 | 398 831.00 | | 205 410.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | -9 000.00 | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 283.00 | 2 001.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 693.00 | 393 498.00 | | 228 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 899.00 | 155 689.00 | | 76 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 86.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 50 752.00 | 43 659.00 | | 50 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 5 975.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 941.00 | 91 457.00 | | 47 941.00 |
252 Charges sociales | 17 905.00 | 47 661.00 | | 17 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 311.00 | 24 251.00 | | 23 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 722.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 936.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 458.00 | 371 435.00 | | 219 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 235.00 | 22 063.00 | | 9 235.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 139.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 733.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 14 314.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | 8 369.00 | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 101.00 | | | 9 101.00 |