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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 349.00 | 97 742.00 | 98 608.00 | 196 349.00 |
040 Immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 209.00 | 98 405.00 | 113 805.00 | 212 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 662.00 | 1 722.00 | 118 940.00 | 120 662.00 |
072 Créances – Autres | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
084 Disponibilités | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 567.00 | 1 722.00 | 194 845.00 | 196 567.00 |
110 Total général Actif | 408 776.00 | 100 126.00 | 308 650.00 | 408 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 831.00 | 476 219.00 | | 398 831.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 2 309.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 112.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 498.00 | 488 640.00 | | 393 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 689.00 | 274 290.00 | | 155 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 43 659.00 | 52 090.00 | | 43 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | 3 619.00 | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 457.00 | 96 566.00 | | 91 457.00 |
252 Charges sociales | 47 661.00 | 54 983.00 | | 47 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 251.00 | 24 653.00 | | 24 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 55.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 435.00 | 506 350.00 | | 371 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 063.00 | -17 709.00 | | 22 063.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 664.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 2 733.00 | 3 273.00 | | 2 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 314.00 | 2 401.00 | | 14 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 369.00 | -19 505.00 | | 8 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |