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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 057.00 | | 1 672 057.00 | 1 672 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 991.00 | | 1 735 991.00 | 1 735 991.00 |
CU Autres participations | 1 672 057.00 | | 1 672 057.00 | 1 672 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 400.00 | | | 888 400.00 |
DG Autres réserves | 456 711.00 | | | 456 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 755.00 | | | 1 417 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 236.00 | | | 318 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 991.00 | | | 1 735 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 128.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 910.00 | | | 296 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 057.00 | | | 1 672 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 057.00 | | | 1 672 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
UX Autres créances clients | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 414.00 | 20 378.00 | 112 036.00 | 132 414.00 |
VI Groupe et associés | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 236.00 | 206 200.00 | 112 036.00 | 318 236.00 |