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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 7 829.00 | 29 253.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 140.00 | 7 829.00 | 1 701 310.00 | 1 709 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 798.00 | 7 829.00 | 1 798 969.00 | 1 806 798.00 |
CU Autres participations | 1 672 057.00 | | 1 672 057.00 | 1 672 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 400.00 | 888 400.00 | | 888 400.00 |
DG Autres réserves | 529 355.00 | 456 711.00 | | 529 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 72 644.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 173.00 | 1 417 755.00 | | 1 422 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 808.00 | 132 414.00 | | 143 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 095.00 | 114 606.00 | | 104 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 2 769.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 001.00 | 68 446.00 | | 112 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 796.00 | 318 236.00 | | 376 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 969.00 | 1 735 991.00 | | 1 798 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 075.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 695.00 | 1 347.00 | | 7 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | 1 347.00 | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 916.00 | 4 728.00 | | -4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 9 216.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 399.00 | 296 910.00 | | 297 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 980.00 | 224 266.00 | | 292 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 72 644.00 | | 4 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | 5 310.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 808.00 | 26 612.00 | 117 196.00 | 143 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 796.00 | 259 600.00 | 117 196.00 | 376 796.00 |