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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 20 190.00 | 16 893.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 140.00 | 20 190.00 | 1 688 950.00 | 1 709 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 488.00 | 20 190.00 | 1 820 298.00 | 1 840 488.00 |
CU Autres participations | 1 672 057.00 | | 1 672 057.00 | 1 672 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 400.00 | 888 400.00 | | 888 400.00 |
DG Autres réserves | 533 773.00 | 529 355.00 | | 533 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 970.00 | 4 418.00 | | 46 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 143.00 | 1 422 173.00 | | 1 469 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 401.00 | 143 808.00 | | 117 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 466.00 | 104 095.00 | | 111 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 16 891.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | 112 001.00 | | 96 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 155.00 | 376 796.00 | | 351 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 298.00 | 1 798 969.00 | | 1 820 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 830.00 | 11 000.00 | | 23 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 7 695.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 15 916.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 358.00 | -4 916.00 | | 23 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 1 871.00 | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 385.00 | 297 399.00 | | 368 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 415.00 | 292 980.00 | | 321 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 970.00 | 4 418.00 | | 46 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 401.00 | 27 387.00 | 90 014.00 | 117 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 155.00 | 149 675.00 | 90 014.00 | 351 155.00 |