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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 877.00 | 66 844.00 | 19 033.00 | 85 877.00 |
040 Immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 969.00 | 66 844.00 | 258 125.00 | 324 969.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
072 Créances – Autres | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
110 Total général Actif | 388 914.00 | 66 844.00 | 322 070.00 | 388 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 449.00 | | | 441 449.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 466.00 | | | 441 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
242 Autres charges externes. | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
252 Charges sociales | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 171.00 | | | 416 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |