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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 377.00 | 74 811.00 | 12 566.00 | 87 377.00 |
040 Immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 469.00 | 74 811.00 | 251 658.00 | 326 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
110 Total général Actif | 385 855.00 | 74 811.00 | 311 044.00 | 385 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 002.00 | | | 439 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 359.00 | | | 442 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
252 Charges sociales | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 576.00 | | | 428 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 969.00 | | | 324 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |