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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 466.00 | 79 208.00 | 16 259.00 | 95 466.00 |
040 Immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
072 Créances – Autres | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 045.00 | | 351 045.00 | 351 045.00 |
110 Total général Actif | 360 136.00 | | 360 136.00 | 360 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 279.00 | | | 356 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 556.00 | | | 556.00 |
230 Autres produits | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 543.00 | | | 360 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
242 Autres charges externes. | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
252 Charges sociales | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 707.00 | | | 344 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 558.00 | | | 334 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 736.00 | | | 350 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 267 816.00 | | | 267 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |