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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 5 266.00 | 5 334.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 784.00 | 65 086.00 | 66 698.00 | 131 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 740.00 | 11 590.00 | 61 150.00 | 72 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 984.00 | 81 942.00 | 152 042.00 | 233 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 391.00 | 8 952.00 | 223 439.00 | 232 391.00 |
BZ Autres créances | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 703.00 | 8 952.00 | 528 752.00 | 537 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 687.00 | 90 894.00 | 680 794.00 | 771 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 274.00 | 38 311.00 | | 43 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | 22 963.00 | | 19 298.00 |
DK Provisions réglementées | 5 956.00 | 4 068.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 101 529.00 | 98 342.00 | | 101 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 882.00 | 64 152.00 | | 148 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 35 184.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | 29 212.00 | | 221 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 384.00 | 50 817.00 | | 130 384.00 |
EA Autres dettes | 76 579.00 | 55 976.00 | | 76 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 265.00 | 235 342.00 | | 579 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 794.00 | 333 684.00 | | 680 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 265.00 | 235 342.00 | | 579 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 474.00 | 65 294.00 | 1 047 768.00 | 982 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 474.00 | 65 294.00 | 1 047 768.00 | 982 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | 3 988.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 3 988.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -3 988.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 712.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 373.00 | 620 563.00 | | 1 051 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 075.00 | 597 600.00 | | 1 032 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | 22 963.00 | | 19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 961.00 | | 91 923.00 | 143 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 233 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 204 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | | 79 423.00 | 127 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 12 500.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 103.00 | 38 739.00 | 1 900.00 | 45 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 3 533.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 370.00 | 35 206.00 | 1 900.00 | 43 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 221 649.00 | | | 221 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VI Groupe et associés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 325.00 | 301 465.00 | 18 860.00 | 320 325.00 |
VW T.V.A. | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 235.00 | 577 235.00 | | 577 235.00 |