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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 8 799.00 | 1 801.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 755.00 | 89 489.00 | 99 266.00 | 188 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 385.00 | 25 643.00 | 49 742.00 | 75 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 200.00 | 123 931.00 | 171 269.00 | 295 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
BZ Autres créances | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CF Disponibilités | 372 334.00 | | 372 334.00 | 372 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 660.00 | | 672 660.00 | 672 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 860.00 | 123 931.00 | 843 929.00 | 967 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 572.00 | 43 274.00 | | 37 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 073.00 | 19 298.00 | | 35 073.00 |
DK Provisions réglementées | 2 438.00 | 5 956.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 108 083.00 | 101 529.00 | | 108 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 100.00 | 148 882.00 | | 149 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 914.00 | 2 030.00 | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 602.00 | 221 390.00 | | 330 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 762.00 | 130 384.00 | | 123 762.00 |
EA Autres dettes | 107 461.00 | 76 579.00 | | 107 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 846.00 | 579 265.00 | | 735 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 929.00 | 680 794.00 | | 843 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 849.00 | 80 941.00 | 1 262 790.00 | 1 181 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 849.00 | 80 941.00 | 1 262 790.00 | 1 181 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 83 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 779.00 | 154.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 154.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 2 043.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 043.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | -1 889.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 779.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 303.00 | 1 051 373.00 | | 1 284 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 231.00 | 1 032 075.00 | | 1 249 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 073.00 | 19 298.00 | | 35 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 984.00 | | 74 621.00 | 233 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 405.00 | 295 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 405.00 | 264 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 524.00 | | 73 021.00 | 204 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 1 600.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 942.00 | 55 395.00 | 13 405.00 | 81 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 3 533.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 676.00 | 51 861.00 | 13 405.00 | 76 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 396.00 | 294 936.00 | 20 460.00 | 315 396.00 |
VW T.V.A. | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 931.00 | 720 931.00 | | 720 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |