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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 413.00 | 96 334.00 | 80 079.00 | 176 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 133.00 | 37 872.00 | 65 261.00 | 103 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 606.00 | 144 806.00 | 165 801.00 | 310 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
BZ Autres créances | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
CF Disponibilités | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 158.00 | | 749 158.00 | 749 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 764.00 | 144 806.00 | 914 959.00 | 1 059 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 645.00 | 37 572.00 | | 72 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 35 073.00 | | 5 000.00 |
DK Provisions réglementées | 567.00 | 2 438.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 111 212.00 | 108 083.00 | | 111 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 386.00 | 149 100.00 | | 194 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 755.00 | 14 914.00 | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 083.00 | 330 602.00 | | 324 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 132.00 | 123 762.00 | | 163 132.00 |
EA Autres dettes | 107 391.00 | 107 461.00 | | 107 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 746.00 | 735 846.00 | | 803 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 959.00 | 843 929.00 | | 914 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 200.00 | | 53 369.00 | 295 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 963.00 | 310 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 963.00 | 279 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 140.00 | | 53 369.00 | 264 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 931.00 | 58 837.00 | 37 963.00 | 123 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 1 801.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 132.00 | 57 036.00 | 37 963.00 | 115 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |
VW T.V.A. | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 992.00 | 788 992.00 | | 788 992.00 |