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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 934.00 | 671.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 16 415.00 | 22 288.00 | 38 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 467.00 | 17 349.00 | 230 119.00 | 247 467.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 670.00 | 13 800.00 | 630 870.00 | 644 670.00 |
BZ Autres créances | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CF Disponibilités | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 848.00 | 13 800.00 | 986 048.00 | 999 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 315.00 | 31 149.00 | 1 216 166.00 | 1 247 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
DL TOTAL (I) | 214 427.00 | | | 214 427.00 |
DN Avances conditionnées | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DO TOTAL (II) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 768.00 | | | 558 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 325.00 | | | 365 325.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 711.00 | | | 995 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 166.00 | | | 1 216 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 834.00 | | | 878 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 095.00 | | | 434 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 250.00 | | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 250.00 | | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 649.00 | | | 1 754 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 227.00 | | | 1 651 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 891.00 | | | 14 891.00 |