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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 1 491.00 | 4 143.00 | 5 634.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 305.00 | 23 515.00 | 34 789.00 | 58 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 621.00 | 25 006.00 | 284 614.00 | 309 621.00 |
BP En cours de production de services | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 802.00 | 13 800.00 | 1 088 002.00 | 1 101 802.00 |
BZ Autres créances | 429 727.00 | | 429 727.00 | 429 727.00 |
CF Disponibilités | 149 107.00 | | 149 107.00 | 149 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 392.00 | 13 800.00 | 1 734 592.00 | 1 748 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 013.00 | 38 806.00 | 2 019 207.00 | 2 058 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
DL TOTAL (I) | 370 977.00 | | | 370 977.00 |
DN Avances conditionnées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DO TOTAL (II) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 304.00 | | | 723 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 889.00 | | | 290 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 423.00 | | | 623 423.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 729.00 | | | 1 642 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 207.00 | | | 2 019 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 512.00 | | | 1 532 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 342.00 | | | 605 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
FG Production vendue services | 2 962 482.00 | | 2 962 482.00 | 2 962 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 527.00 | | 2 973 527.00 | 2 973 527.00 |
FM Production stockée | | | 30 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 799.00 | | | 3 042 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 249.00 | | | 2 886 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 467.00 | | 62 154.00 | 247 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 605.00 | | 25 226.00 | 181 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | | 19 602.00 | 38 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | 17 325.00 | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349.00 | 7 658.00 | | 17 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 557.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 7 101.00 | | 16 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 889.00 | 290 889.00 | | 290 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 242.00 | | | 1 085 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VC Groupe et associés | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 342.00 | 605 342.00 | | 605 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 962.00 | 7 745.00 | 56 362.00 | 117 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VP Divers | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 710.00 | 1 551 225.00 | 44 485.00 | 1 595 710.00 |
VW T.V.A. | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 729.00 | 1 532 512.00 | 56 362.00 | 1 642 729.00 |