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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 7 093.00 | 5 140.00 | 12 234.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 30 666.00 | 38 678.00 | 69 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 238.00 | 37 760.00 | 321 478.00 | 359 238.00 |
BP En cours de production de services | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 059.00 | 13 800.00 | 1 255 259.00 | 1 269 059.00 |
BZ Autres créances | 475 390.00 | | 475 390.00 | 475 390.00 |
CF Disponibilités | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 570.00 | 13 800.00 | 1 974 770.00 | 1 988 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 808.00 | 51 560.00 | 2 296 248.00 | 2 347 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 281 877.00 | | | 281 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DL TOTAL (I) | 456 403.00 | | | 456 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 020.00 | | | 894 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 289.00 | | | 296 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 845.00 | | | 1 839 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 248.00 | | | 2 296 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894 020.00 | | | 894 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
FG Production vendue services | 3 583 217.00 | | 3 583 217.00 | 3 583 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 680.00 | | 3 595 680.00 | 3 595 680.00 |
FM Production stockée | | | -22 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 547.00 | | | 3 639 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 122.00 | | | 3 554 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 621.00 | | 55 261.00 | 309 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 62 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 359 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 227 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 69 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 831.00 | | 21 445.00 | 206 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | 15 025.00 | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 485.00 | | 18 790.00 | 44 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 006.00 | 14 926.00 | 2 173.00 | 25 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 6 215.00 | 613.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 515.00 | 8 711.00 | 1 560.00 | 23 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 289.00 | 296 289.00 | | 296 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 543.00 | 212 543.00 | | 212 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VC Groupe et associés | 314 911.00 | 314 911.00 | | 314 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 020.00 | 894 020.00 | | 894 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 856.00 | 1 747 435.00 | 62 421.00 | 1 809 856.00 |
VW T.V.A. | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 845.00 | 1 839 845.00 | | 1 839 845.00 |