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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 393.00 | 10 324.00 | 3 069.00 | 13 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 126.00 | 30 978.00 | 117 148.00 | 148 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 585 349.00 | | 10 585 349.00 | 10 585 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543 627.00 | 41 302.00 | 25 502 325.00 | 25 543 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 761.00 | | 735 761.00 | 735 761.00 |
BZ Autres créances | 2 254 459.00 | | 2 254 459.00 | 2 254 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 374.00 | | 3 100 374.00 | 3 100 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 001.00 | 41 302.00 | 28 602 698.00 | 28 644 001.00 |
CU Autres participations | 14 787 765.00 | | 14 787 765.00 | 14 787 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 293.00 | 571 650.00 | | 861 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 273 882.00 | 3 000 645.00 | | 19 273 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 895.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 9 249.00 | 7 509.00 | | 9 249.00 |
DH Report à nouveau | | 6 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | 1 831.00 | | 37 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069.00 | 6 417.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186 631.00 | 3 589 947.00 | | 20 186 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 886.00 | 4 754.00 | | 141 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 905.00 | 1 679 513.00 | | 2 125 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 305.00 | 197 072.00 | | 402 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 508.00 | 505 902.00 | | 583 508.00 |
EA Autres dettes | 162 464.00 | 348 669.00 | | 162 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 067.00 | 3 735 910.00 | | 8 416 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 602 698.00 | 7 325 857.00 | | 28 602 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 199.00 | 1 024 579.00 | | 1 198 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 754.00 | 497.00 | | 4 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 304.00 | | 1 304 304.00 | 1 304 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 304.00 | | 1 304 304.00 | 1 304 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 232.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 107.00 | 222 622.00 | | 35 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 10.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 672.00 | | | 1 897 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 976.00 | 3 348.00 | | 12 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 327.00 | 3 358.00 | | 1 911 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 4 043.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 718.00 | 1 435.00 | | 1 546 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 828.00 | | | 365 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 776.00 | 5 478.00 | | 1 914 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -2 120.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 493.00 | 1 258 360.00 | | 4 332 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 342.00 | 1 256 529.00 | | 4 295 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 151.00 | 1 831.00 | | 37 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 973.00 | | 36 242 720.00 | 4 922 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 759 926.00 | 25 376 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 622 066.00 | 25 543 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857 672.00 | 19 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 148 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | 1 863 392.00 | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | | 140 348.00 | 12 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897 333.00 | | 34 238 981.00 | 4 897 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283.00 | 392 431.00 | 359 412.00 | 8 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976.00 | 358 292.00 | 354 944.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 34 139.00 | 4 468.00 | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 905.00 | 2 125 905.00 | | 2 125 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 305.00 | 402 305.00 | | 402 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 585 349.00 | | | 10 585 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 735 761.00 | | | 735 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 303 829.00 | | | 303 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 886.00 | 46 375.00 | 95 511.00 | 141 886.00 |
VI Groupe et associés | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 693.00 | | | 625 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 201.00 | | | 1 319 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586 933.00 | 2 998 310.00 | 10 588 623.00 | 13 586 933.00 |
VW T.V.A. | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 067.00 | 3 320 557.00 | 5 095 511.00 | 8 416 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |