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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 177.00 | 23 158.00 | 16 019.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 13 972.00 | 33 337.00 | 47 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 834 827.00 | 1 180 514.00 | 36 654 313.00 | 37 834 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 409 684.00 | 1 941 644.00 | 81 468 039.00 | 83 409 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956 531.00 | | 4 956 531.00 | 4 956 531.00 |
BZ Autres créances | 4 606 596.00 | | 4 606 596.00 | 4 606 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 747 734.00 | | 747 734.00 | 747 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 827.00 | | 267 827.00 | 267 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578 716.00 | | 10 578 716.00 | 10 578 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 957 759.00 | 1 941 644.00 | 93 016 115.00 | 94 957 759.00 |
CU Autres participations | 45 461 395.00 | 724 000.00 | 44 737 395.00 | 45 461 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 969 360.00 | | 969 360.00 | 969 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 080.00 | 856 080.00 | | 856 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 060 778.00 | 18 060 778.00 | | 18 060 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 3 844.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 57 285.00 | 44 543.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799 231.00 | 13 413.00 | | -3 799 231.00 |
DK Provisions réglementées | 141 853.00 | 27 556.00 | | 141 853.00 |
DL TOTAL (I) | 15 321 281.00 | 19 006 214.00 | | 15 321 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 829 928.00 | 11 435 623.00 | | 63 829 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 927.00 | 2 559 743.00 | | 2 109 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383 336.00 | 1 099 032.00 | | 7 383 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 533.00 | 494 422.00 | | 1 634 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 034.00 | 846 264.00 | | 1 142 034.00 |
EA Autres dettes | 1 594 149.00 | 27 856.00 | | 1 594 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 694 835.00 | 16 462 940.00 | | 77 694 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 016 115.00 | 35 469 155.00 | | 93 016 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 328.00 | 1 500 000.00 | 4 883 328.00 | 3 383 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 328.00 | 1 500 000.00 | 4 883 328.00 | 3 383 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 414.00 | |
FQ Autres produits | | | -125 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 614 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 108 943.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | 3 069.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 215.00 | 112 012.00 | | 36 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | 38 335.00 | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725.00 | 89 360.00 | | 40 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 512.00 | 27 556.00 | | 115 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 427.00 | 155 250.00 | | 162 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 212.00 | -43 239.00 | | -126 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 823.00 | | | -58 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 599.00 | 5 137 839.00 | | 7 810 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 830.00 | 5 124 426.00 | | 11 609 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 799 231.00 | 13 413.00 | | -3 799 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 739 560.00 | | 54 746 809.00 | 28 739 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 323 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 686.00 | 83 409 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 686.00 | 47 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 413.00 | | 6 764.00 | 32 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 774.00 | | 6 221.00 | 117 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 589 373.00 | | 54 733 824.00 | 28 589 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 165.00 | 30 924.00 | 36 958.00 | 43 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | 5 895.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 25 029.00 | 36 958.00 | 25 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 556.00 | 115 512.00 | 1 215.00 | 27 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 329.00 | 1 614 185.00 | | 290 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 885.00 | 1 729 697.00 | 1 215.00 | 317 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 829 928.00 | 44 926 651.00 | 18 903 277.00 | 63 829 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465 440.00 | 3 465 440.00 | | 3 465 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 533.00 | 1 634 533.00 | | 1 634 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 234.00 | 335 234.00 | | 335 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 542.00 | 247 542.00 | | 247 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 149.00 | 1 594 149.00 | | 1 594 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 834 827.00 | | | 37 834 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 956 531.00 | | | 4 956 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 590 692.00 | | | 590 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 927.00 | 410 172.00 | 1 470 818.00 | 2 109 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 917 896.00 | 3 917 896.00 | | 3 917 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781 863.00 | | | 3 781 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 692 756.00 | 9 830 954.00 | 37 861 802.00 | 47 692 756.00 |
VW T.V.A. | 514 011.00 | 514 011.00 | | 514 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 694 834.00 | 57 091 802.00 | 20 374 095.00 | 77 694 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |