| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 272 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 413.00 | 17 263.00 | 15 150.00 | 32 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 774.00 | 25 902.00 | 91 872.00 | 117 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 290 023.00 | 275 329.00 | 12 014 694.00 | 12 290 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 45 978 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 054 000.00 | |
BZ Autres créances | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 3 567 984.00 | | 3 567 984.00 | 3 567 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 108 095 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 072 000.00 | |
CU Autres participations | 16 272 375.00 | 15 000.00 | 16 257 375.00 | 16 272 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 861 000.00 | | 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 612 000.00 | 19 086 000.00 | | 18 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 1 987.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 44 543.00 | 9 249.00 | | 44 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 413.00 | 37 151.00 | | 13 413.00 |
DK Provisions réglementées | 27 556.00 | 3 069.00 | | 27 556.00 |
DL TOTAL (I) | 23 291 000.00 | 20 149 000.00 | | 23 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257 000.00 | 1 060 000.00 | | 2 257 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 435 623.00 | 5 000 000.00 | | 11 435 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 743.00 | 141 886.00 | | 2 559 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 032.00 | 2 125 905.00 | | 1 099 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092 000.00 | 26 864 000.00 | | 32 092 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 264.00 | 583 508.00 | | 846 264.00 |
EA Autres dettes | 27 856.00 | 162 464.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 522 000.00 | 77 377 000.00 | | 128 522 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 072 000.00 | 98 587 000.00 | | 154 072 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 645.00 | | | 2 298 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 983 000.00 | -186 000.00 | | 2 983 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 257 000.00 | 1 060 000.00 | | 2 257 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 253.00 | | 3 200 253.00 | 3 200 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 137 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 351 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 674 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 992 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 301.00 | | | 441 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 943.00 | 1 897 672.00 | | 108 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 069.00 | 12 976.00 | | 3 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 012.00 | 1 911 327.00 | | 112 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 335.00 | 2 230.00 | | 38 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 360.00 | 1 546 718.00 | | 89 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 556.00 | 365 828.00 | | 27 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 250.00 | 1 914 776.00 | | 155 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 239.00 | -3 449.00 | | -43 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894 000.00 | -689 000.00 | | 1 894 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 839.00 | 4 332 493.00 | | 5 137 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 426.00 | 4 295 342.00 | | 5 124 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 413.00 | 37 151.00 | | 13 413.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 983 000.00 | -186 000.00 | | 2 983 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543 627.00 | | 21 692 943.00 | 25 543 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 355 052.00 | 28 589 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 497 010.00 | 28 739 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 720.00 | 32 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 238.00 | 117 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 113.00 | | 19 020.00 | 19 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | | 105 886.00 | 148 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376 388.00 | | 21 568 037.00 | 25 376 388.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 48 741.00 | 46 878.00 | 41 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 6 939.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | 41 801.00 | 46 878.00 | 30 978.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 435 623.00 | 8 435 623.00 | 3 000 000.00 | 11 435 623.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 032.00 | 1 099 032.00 | | 1 099 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 422.00 | 494 422.00 | | 494 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 290 023.00 | | 12 290 023.00 | 12 290 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 830.00 | 3 075 830.00 | | 3 075 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 743.00 | 494 480.00 | 1 453 052.00 | 2 559 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 119.00 | 158 119.00 | | 158 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 812 075.00 | 3 495 077.00 | 12 316 998.00 | 15 812 075.00 |
VW T.V.A. | 499 889.00 | 499 889.00 | | 499 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462 940.00 | 11 397 677.00 | 4 453 052.00 | 16 462 940.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |