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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 4 356.00 | 4 759.00 | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 581.00 | 38 947.00 | 43 634.00 | 82 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 696.00 | 43 303.00 | 48 393.00 | 91 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
BZ Autres créances | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 617.00 | 43 303.00 | 269 315.00 | 312 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 26 360.00 | 11 999.00 | | 26 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 14 361.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 56 936.00 | 36 260.00 | | 56 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 124.00 | 45 026.00 | | 47 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 110.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 658.00 | | 83 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 650.00 | 42 385.00 | | 81 650.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 379.00 | 171 228.00 | | 212 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 315.00 | 207 488.00 | | 269 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 314.00 | 131 835.00 | | 181 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 016.00 | 5 594.00 | | 16 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 543.00 | | 527 543.00 | 527 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 543.00 | | 527 543.00 | 527 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 064.00 | 1 123.00 | | 17 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 894.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 4 894.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 803.00 | -4 894.00 | | 9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 1 492.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 290.00 | 504 028.00 | | 558 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 614.00 | 489 667.00 | | 537 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | 14 361.00 | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 696.00 | | 11 000.00 | 80 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | | 11 000.00 | 80 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 15 639.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 15 639.00 | | 27 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
VW T.V.A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 314.00 | 181 314.00 | | 181 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 868.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | 14 057.00 | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 234 558.00 | 226 063.00 | | 234 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 213.00 | 49 555.00 | | 73 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 831.00 | 69 731.00 | | 45 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | 2 904.00 | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 3 772.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 362.00 | 98 131.00 | | 99 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 076.00 | 60 170.00 | | 61 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 456.00 | 359 406.00 | | 361 456.00 |