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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 130.00 | 88 872.00 | 66 258.00 | 155 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 674.00 | 97 987.00 | 84 687.00 | 182 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
BZ Autres créances | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 931.00 | 97 987.00 | 373 944.00 | 471 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DH Report à nouveau | -22 351.00 | -20 520.00 | | -22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | -1 831.00 | | 33 297.00 |
DL TOTAL (I) | 67 882.00 | 34 585.00 | | 67 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | 80 203.00 | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 3 699.00 | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 282.00 | 7 826.00 | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 102 870.00 | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 397.00 | 96 263.00 | | 104 397.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 105.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 062.00 | 290 967.00 | | 306 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 944.00 | 325 551.00 | | 373 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 062.00 | 290 967.00 | | 306 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 562.00 | | 3 112.00 | 179 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 378.00 | | 2 867.00 | 161 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | 244.00 | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 133.00 | 22 854.00 | | 75 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 22 854.00 | | 75 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 985.00 | 281 985.00 | | 281 985.00 |
VW T.V.A. | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 780.00 | 296 780.00 | | 296 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 486.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 140.00 | 19 398.00 | | 28 140.00 |
ST Autres comptes | 191 697.00 | 236 397.00 | | 191 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 333.00 | 172 963.00 | | 115 333.00 |
YT Sous‐traitance | 149 000.00 | 113 985.00 | | 149 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | 4 155.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 012.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | 2 498.00 | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 536.00 | 159 649.00 | | 144 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 221.00 | 107 532.00 | | 91 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 040.00 | 546 899.00 | | 485 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |