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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 840.00 | 111 935.00 | 47 905.00 | 159 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 383.00 | 121 050.00 | 66 334.00 | 187 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 005.00 | | 197 005.00 | 197 005.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 473.00 | | 288 473.00 | 288 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 856.00 | 121 050.00 | 354 807.00 | 475 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DH Report à nouveau | 10 946.00 | -22 351.00 | | 10 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 33 297.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 71 193.00 | 67 882.00 | | 71 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 160.00 | 99 737.00 | | 84 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 889.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 227.00 | 90 600.00 | | 99 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 458.00 | 104 397.00 | | 96 458.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 156.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 614.00 | 306 062.00 | | 283 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 807.00 | 373 944.00 | | 354 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 738.00 | 306 062.00 | | 201 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 674.00 | | 12 710.00 | 182 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 187 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 168 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 245.00 | | 12 710.00 | 164 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 987.00 | 23 063.00 | | 97 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987.00 | 23 063.00 | | 97 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 601.00 | 303 601.00 | | 303 601.00 |
VW T.V.A. | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 2 768.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | 28 140.00 | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 206 963.00 | 191 697.00 | | 206 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 759.00 | 115 333.00 | | 154 759.00 |
YT Sous‐traitance | 95 720.00 | 149 000.00 | | 95 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | 3 879.00 | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 565.00 | 144 536.00 | | 147 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 092.00 | 91 221.00 | | 83 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 276.00 | 485 040.00 | | 470 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |