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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 3 718.00 | 8 478.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 12 619.00 | 15 570.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 21 766.00 | 4 020.00 | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 34 676.00 | 18 060.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 412.00 | 72 780.00 | 271 632.00 | 344 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 253.00 | 72 780.00 | 321 472.00 | 394 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 811.00 | -774.00 | | 26 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 27 585.00 | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 62 993.00 | 32 311.00 | | 62 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597.00 | 146 730.00 | | 103 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 819.00 | 43 967.00 | | 47 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 48 336.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 38 827.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 479.00 | 277 861.00 | | 258 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 472.00 | 310 173.00 | | 321 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 479.00 | 277 861.00 | | 258 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 469.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 665.00 | | 729 665.00 | 729 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 665.00 | | 729 665.00 | 729 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 194.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 1 194.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | -221.00 | | 5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | -1 636.00 | | 1 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 681.00 | 27 585.00 | | 30 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 250.00 | | 23 412.00 | 328 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | | 344 412.00 | 7 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 237 196.00 | 7 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 250.00 | | 10 196.00 | 234 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 498.00 | | 13 216.00 | 93 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 660.00 | 17 120.00 | | 55 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 718.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | 15 402.00 | | 53 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VI Groupe et associés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 479.00 | 258 479.00 | | 258 479.00 |