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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 11 115.00 | 2 442.00 | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 390.00 | 25 294.00 | 1 096.00 | 26 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 680.00 | 23 963.00 | 6 718.00 | 30 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 44 284.00 | 3 819.00 | 48 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 708.00 | 104 655.00 | 258 052.00 | 362 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 775.00 | 104 655.00 | 324 120.00 | 428 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 587.00 | 118 310.00 | | 43 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 519.00 | -21 723.00 | | -32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 569.00 | 102 087.00 | | 16 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | 170 224.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 320.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 53 695.00 | | 61 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 761.00 | 94 448.00 | | 73 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 551.00 | 318 687.00 | | 307 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 120.00 | 420 774.00 | | 324 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 028.00 | 158 610.00 | | 181 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 076.00 | | 21 992.00 | 344 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | | 362 708.00 | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 238 557.00 | 3 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 557.00 | | 3 360.00 | 238 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 537.00 | | 1 636.00 | 103 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 16 996.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 798.00 | 8 858.00 | | 95 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 918.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 601.00 | 7 940.00 | | 85 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 1 200.00 | 1 778.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 077.00 | 33 553.00 | 126 524.00 | 160 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 44 523.00 | 1 778.00 | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 552.00 | 181 028.00 | 126 524.00 | 307 552.00 |