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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AP Constructions | 26 390.00 | 22 558.00 | 3 832.00 | 26 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 21 022.00 | 8 772.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 353.00 | 42 021.00 | 5 332.00 | 47 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 076.00 | 95 798.00 | 248 278.00 | 344 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CF Disponibilités | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 572.00 | 95 798.00 | 420 774.00 | 516 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 310.00 | 113 737.00 | | 118 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 723.00 | 4 573.00 | | -21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 102 087.00 | 123 810.00 | | 102 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 224.00 | 45 506.00 | | 170 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 16 310.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 62 517.00 | | 53 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 448.00 | 44 870.00 | | 94 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 687.00 | 169 204.00 | | 318 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 774.00 | 293 014.00 | | 420 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 610.00 | 141 517.00 | | 158 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 053.00 | | 11 023.00 | 333 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 197.00 | | 360.00 | 238 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | | 10 663.00 | 92 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 711.00 | 8 087.00 | | 87 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 8 087.00 | | 77 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 600.00 | 1 178.00 | 1 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VC Groupe et associés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 234.00 | 234.00 | 128 177.00 | 140 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 990.00 | 9 913.00 | 20 077.00 | 29 990.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 255.00 | 48 077.00 | 1 178.00 | 49 255.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 687.00 | 158 610.00 | 148 254.00 | 318 687.00 |