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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 255.00 | 56 985.00 | 117 269.00 | 174 255.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 363.00 | 57 193.00 | 118 169.00 | 175 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
060 Stock marchandises | 33 335.00 | 4 800.00 | 28 535.00 | 33 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 068.00 | 1 287.00 | 134 781.00 | 136 068.00 |
072 Créances – Autres | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
084 Disponibilités | 143 786.00 | | 143 786.00 | 143 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 947.00 | 6 087.00 | 378 860.00 | 384 947.00 |
110 Total général Actif | 560 310.00 | 63 280.00 | 497 029.00 | 560 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 399.00 | |